分析学分析与管理|21世纪经典原版经济管理教材文库|查尔斯 P.琼斯(Charles P.Jones)|机械工业出版社

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分析学分析与管理

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作者：查尔斯 P.琼斯(Charles P.Jones)	出版社：机械工业出版社
译者：	丛书名： 21世纪经典原版经济管理教材文库
出版日期：2007-2-1	上架日期：2007-2-28
ISBN：7111207702	页数：629 版次：1-1
开本：16	装帧：

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| 大封面 | 封底 | 前言 | 内容简介 | 序言 | 目录 | 作者简介 | 译者简介 | 作者序 | 译者序 |

【读者评论】

内容简介
琼斯教授别具一格的“训练者方法”能吸引和保持读者的注意力。他以一种学生能够理解和欣赏的方式编排相关材料。书中告诉你如何获取评估的高效信息、分析投资机会以及在投资时做出明智的决策。本书观点权威，阐述详尽，结构清楚，设计独特，语言生动活泼，学生易于理解，内容上注重理论与实践的结合。本书可作为财经类本科生、研究生及MBA的教材使用，还可供银行、证券、保险、基金等行业的从业人员参考。

目录
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第一部分  背    景
第1章  解读投资
□ 投资的总体概述
□ 建立投资的框架一些定义
金融资产投资透析
我们为什么要进行投资
□ 学习投资学的重要性
从个人角度分析
像专家一样做投资
□ 理解投资的决策过程
投资决策的基础—收益与风险
构建决策过程
□ 投资决策中重要的考虑因素
□ 当今投资者的投资过程
巨大的未知
全球的投资领域
互联网的重要作用
个人投资者与机构投资者
投资中的道德规范
本书的组织结构
小结
第2章  投资选择
□ 金融资产的组合
直接投资
从国际领域透视
□ 非流通金融资产
□ 货币市场证券
国债
货币市场利率
□ 固定收益证券
债券
债券的类型
资产抵押证券
固定收益证券的利率
□ 股票
优先股票
普通股票
股票的国际投资
□ 衍生证券
期权
期货合约
□ 结尾提醒
□ 小结
第3章  间接投资
□ 间接的投资
□ 什么是投资公司
□ 投资公司的类型
单位投资信托
开放式指数基金
封闭式基金
开放式基金（共同基金）
□ 共同基金的类型
货币市场基金
股票基金、债券基金与混合基金
□ 投资公司的表现
基金表现的衡量标准
星级评价
基准
费用对投资绩效的重要影响
关于基金表现的几点结论
□ 通过投资公司进行国际投资
国际投资基金的分类
□ 间接投资的未来发展
基金超市
独立账户资产管理
□ 对冲基金
□ 小结
第4章  证券市场
□ 金融市场的重要性□ 
□ 一级市场
首次公开发行（IPOs）
投资银行
全球投资银行业
私募
□ 二级市场
美国股票交易市场
纽约股票交易所
美国证券交易所
纳斯达克股票交易所
三大主要证券交易市场的比较
地区性证券交易市场
店头市场
电子交易系统
内部交易
国际市场
□ 股票市场指数
道琼斯指数
标准普尔股票价格指数
理解资本加权指数
纳斯达克指数
其他指数
国内股票指数之间的关系
国外股票市场的指标
□ 债券市场
国债
机构债券
市政债券
公司债券
债券交易市场
□ 衍生产品市场
□ 证券交易市场的变化
全国市场系统
跨市场交易系统
美国市场的变化
证券市场的全球化趋势
□ 小结
第5章  证券是如何进行交易的
□ 经纪交易
经纪公司
经纪账户
手续费
不通过经纪商的投资
□ 委托指令如何作用
交易所的委托指令
纳斯达克股票交易市场的委托指令
股票价格的十进制位小数化
指令的类型
结算程序
□ 证券交易市场的投资者保护
政府法规
自律
其他投资者保护措施
□ 保证金
如何使用保证金账户
保证金的要求与义务
其他证券的保证金要求
关于保证金的一些误解
卖空
投资者如何卖空交易
□ 小结
第二部分  投资组合与资本市场理论
第6章  投资的收益与风险
□ 概述
□ 收益
收益的两个组成部分
□ 风险
风险的来源
□ 收益的衡量
总收益
相对收益
积累财富指数
□ 全球范围的收益与风险
国际收益与货币风险
□ 收益统计方法的汇总
算术方法
几何方法
算术方法与几何方法的比较
通货膨胀调整后的收益
□ 风险的衡量
方差和标准差
风险溢价
□ 投资的风险与实现的收益
主要金融资产的总收益与标准差
积累财富指数
积累财富的组成
复利与折现
□ 小结
第7章  投资组合理论
□ 不确定性交易
使用概率
概率分布
计算证券的预期收益
计算证券的风险
□ 现代资产组合理论
□ 资产组合的收益与风险
资产组合的预期收益
资产组合的风险
□ 分析资产组合的风险
降低风险—保险原则
分散投资
□ 资产组合风险的组成
相关系数
协方差
相关系数与协方差的关系
□ 计算资产组合的风险
两证券案例
多证券案例
协方差的重要作用
□ 获取有用的数据
简化的马科维茨方程
□ 小结
第8章  资产组合选择
□ 使用马科维茨原理建立资产组合
确定最合适的风险与收益组合
选择最合适的风险资产组合
全球视角—国际分散投资
马科维茨模型的一些重要结论
□ 得到效率边界的其他模型
单一指数模型
多指数模型
□ 选择最合适的资产种类—资产配置决策
一些主要的资产种类
资产种类的组合
资产配置与个人投资者
持有股票和债券
风险与收益相结合
生命周期分析
风险分散的影响
系统与非系统风险
为了更好的分散风险我们应该选择多少种证券
□ 通过持有资产组合降低风险的含义
□ 小结
第9章  资产定价模型
□ 资本市场理论
资本市场理论假设
无风险资产介绍
无风险借款与贷款
□ 风险与收益的均衡
资本市场线
□ 证券市场线
风险
资本资产定价模型的收益与风险的关系
证券价值的低估与高估
□ 估计资本市场线
估计风险
□ 资本资产定价模型的试验
□ 套利定价模型
同一价格定律
套利定价模型的假设
因素模型
□ 理解套利定价模型
确定模型中的参数
使用套利定价模型进行投资决策
□ 资产定价的一些结论
□ 小结
第三部分  普通股：分析，估价和管理
第10章  普通股的估价
□ 概述
□ 现金流折现技术
两种现金流折现方法
红利折现模型
红利—资产的收益
实践中的红利折现模型
其他现金流折现的方法
内涵价值与市场价格
□ 相对估价技术
市盈率或盈利倍数
市净率
股价营收比
经济附加值
□ 应该使用哪一种方法
□ 新经济股票泡沫的破裂—一个估值的教训
□ 股票估价的总结
□ 小结
第11章  普通股：分析与战略
□ 从全球角度观察
□ 关于普通股的一些重要问题的分析
整个市场对个股的影响
要求的收益率
□ 建立股票组合
□ 防御型战略
买入并持有战略
指数基金
□ 进取型战略
股票选择
行业板块轮换
市场时机选择
理性市场与进取型战略
□ 一个简单的战略—最懒惰的投资组合
□ 小结
第12章  市场有效性
□ 概述
□ 有效市场的概念
什么是有效市场
为什么美国股票市场可以成为有效的市场
国际视角
有效市场的形式
□ 如何测试有效市场
弱型测试
半强型测试
强型测试
□ 行为金融与市场异常
□ 收益公告
低市盈率
规模效应
一月效应
价值线评级系统
其他异常情况
□ 关于有效市场的一些结论
发掘数据
一些遗留问题
行为金融与有效市场
有效市场的终极争论
□ 小结
第四部分  证 券 分 析
第13章  经济/市场分析
□ 全球视角
□ 评估经济运行情况
商业周期
经济预测
□ 理解股票市场
市场的含义是什么
□ 做市场预测
聚焦于重要的变量
使用商业周期来预测市场
其他预测市场走势的方法
□ 小结
第14章  部门/行业分析
□ 什么是一个行业
行业分类
一个新的分类系统—北美工业分类系统
其他工业分类方法
□ 行业分析的重要性
为什么在长期情况下行业分析是重要的
短时期内的行业表现
一个行业如何影响投资者的决策—电信行业
跨行业波动的趋势在增加
□ 分析一个行业
行业的生命周期
行业分析的品质
□ 像投资者一样使用行业分析
转移投资行业
评估行业未来的前景
商业周期分析
挑选明年的热门行业
□ 小结
第15章  公司分析
□ 基本面分析
□ 公司盈余的会计方法
财务报表
每股收益的问题
情况是否真的改善？
全球领域—国际会计
□ 分析一个公司的盈利能力
分析股东权益报酬率
分析资产报酬率
使用股东权益报酬率—估计企业的可持续性
增长率
□ 盈余估计
每股收益的预测
盈余预测的准确性
盈余的突然变化
盈余引导
盈余游戏
对投资者有用的盈余估计信息
销售增长—盈余的另一种方法
□ 市盈率
我们正在使用哪个市盈率
市盈率的决定因素
为什么不同公司的市盈率是有差异的
市盈率与增长比率
□ 现实中的基本保证分析
□ 小结
第16章  技术分析
□ 什么是技术分析
技术分析的框架
□ 股票价量配合技巧
道氏理论
价格形态图
移动平均
相对强度
使用电脑做技术分析
□ 技术分析指标
宽幅指标
情绪指标
□ 技术分析战略的测试
□ 技术分析的起伏波动
□ 技术分析的一些结论
□ 小结
第五部分  固定收益证券：
分析，估值与管理
第17章  债券的收益与价格
□ 债券的收益
利率的基本要素
衡量利率的收益
□ 债券价格
估值的准则
债券价值
□ 债券价格的变化
债券价格随时间变化
利率变动导致债券价格变化
衡量债券价格的波动：久期
小结
第18章  债券：分析与战略
□ 为什么购买债券
购买国外债券
□ 管理债券组合的重要考虑因素
理解债券市场
利率的期限结构
利率的风险结构—收益率差
债券投资战略
防御型管理战略
债券免疫策略—一个投资组合战略
积极型管理战略
□ 建立一个固定收益投资组合
保守型投资者
激进型投资者
国际视角
□ 小结
第六部分  衍 生 证 券
第19章  期权
□ 为什么产生衍生证券
为什么有期权市场
□ 期权简洁
□ 理解期权
期权术语
期权起到什么样的作用
交易机制
□ 基本期权头寸的回报与利润
买入期权
卖出期权
□ 一些基本的期权战略
持保买入期权
保护性卖出期权
投资组合保险机制
□ 期权估值
一个基本的框架
内涵价值与时间价值
期权价格边界
布莱克-斯科尔模型
卖出期权估值
影响期权价格各种因素的总结
套期保值比率
使用布莱克-斯科尔模型
□ 从一个投资者的角度思考买入和卖出期权
买入和卖出期权对投资者意味着什么
期权使用的演进
□ 股票指数期权
股票指数期权的基础
股票指数期权的战略
股票指数期权的受欢迎程度
□ 小结
第20章  期货
□ 理解期货市场
为什么存在期货市场
当前美国的期货市场
国外的期货市场
期货合约
□ 期货市场的结构
期货交易所
清算所
□ 交易的机制
基本程序
保证金
□ 使用期货合约
套期保值者
如何用期货套期保值
投机者
□ 金融期货
利率期货
股票指数期货
单一股票期货
□ 小结
第七部分  投 资 管 理
第21章  资产组合管理
□ 资产管理的过程
个人投资者与机构投资者
□ 制定一个合适的投资策略
目标
约束与偏好
□ 决定与量化资本市场预期
建立预期
收益率假设
□ 开发与应用投资策略
资产配置
投资组合优化
□ 监控市场条件和投资环境
监控市场条件
投资环境的改变
□ 资产组合的重新平衡
□ 投资绩效的衡量
□ 小结
第22章  投资绩效的评估
□ 评估投资组合表现的框架
□ 投资绩效衡量的若干问题
衡量投资组合表现时需要回答的三个问题
收益计算
风险考虑
业绩标准和总体业绩
总体业绩
业绩标准
□ 投资绩效的风险调整标准
夏普方法
特瑞诺尔方法
詹森的差异回报率法
□ 风格分析与投资绩效归因
风格分析
绩效归属分析
□ 基金管理者与绩效表现
□ 绩效评估的总结
□ 小结
单词表
索引

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