投资学（英文版.原书第6版）|高等学校经济管理英文教材|美滋维.博迪、亚力克斯.凯恩|机械工业出版社

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投资学（英文版.原书第6版）

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作者：美滋维.博迪、亚力克斯.凯恩	出版社：机械工业出版社
译者：	丛书名：高等学校经济管理英文教材
出版日期：2007-4-1	上架日期：2007-4-20 14:53:00
ISBN：9787111212188	页数：1045 版次：1-3
开本：16	装帧：

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【读者评论】

内容简介
本书详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容，观点权威，阐述详尽，结构清楚，设计独特，语言生动活泼，学生易于理解，内容上注重理论与实践的结合。本书作者在前5版的基础上根据金融市场与投资理论的最新进展对第6版做了大幅度的内容更新和补充，还充分利用了网络资源为使用者提供大量网上资料。.
读者对象：金融专业高年级本科生、研究生及MBA、金融领域研究人员、从业者。..
本书作者是全球投资学领域享有盛名的三位教授，其观点权威，阐述详尽，结构清晰，设计独特，语言生动活泼，学生易于理解，内容上注重理论与实践的结合。本书详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容。本书作者在前5版的基础上根据金融市场与投资理论的最新进展对第6版做了大幅度的内容更新和补充，还充分利用了网络资源为使用者提供大量网上资料。

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作者简介
导读
前言
术语表
第一部分  引论
第1章  投资环境        3
1.1  金融资产与实物资产        4
1.2  金融市场与经济        6
1.3  金融系统的客户        11
1.4  投资环境对客户需求的反应        14
1.5  市场与市场结构        20
1.6  发展趋势        21
小结        25
网址        26
习题        27
标准普尔练习        29
概念检查问题答案        30
第2章  金融工具        31
2.1  货币市场        32
2.2  债券市场        35
2.3  股权证券        45
2.4  股票市场指数与债券市场指数        47
2.5  衍生市场        54
小结        58
网址        59
习题        60
标准普尔练习        63
概念检查问题答案        63
第3章  证券是如何交易的        65
3.1  公司怎样发行证券        66
3.2  证券在哪里进行交易        71
3.3  在交易所中进行的交易        77
3.4  场外市场的交易        82
3.5  交易成本        86
3.6  用保证金信贷购买        88
3.7  卖空        91
3.8  证券市场的监管        94
小结        99
网址        100
习题        101
标准普尔练习        105
概念检查问题答案        105
第4章  共同基金和其他投资公司        107
4.1  投资公司        108
4.2  投资公司的类型        109
4.3  共同基金        112
4.4  共同基金的投资成本        116
4.5  共同基金的所得税        119
4.6  交易所交易基金        120
4.7  共同基金的投资业绩：初步探讨        122
4.8  共同基金的信息        125
小结        129
网址        130
习题        131
标准普尔练习        133
概念检查问题答案        133
第二部分  投资组合理论
第5章  利率史与风险溢价        137
5.1  利率水平的确定方式        138
5.2  风险和风险溢价        142
5.3  历史记录        144
5.4  真实风险与名义风险        150
5.5  收益分布和风险价值        151
5.6  关于历史记录的全球观点        154
5.7  长期预测        154
小结        156
网址        157
习题        158
标准普尔练习        162
概念检查问题答案        162
附录5A  连续复利        162
第6章  风险与风险厌恶        165
6.1  风险与风险厌恶综述        166
6.2  资产组合风险        173
小结        179
网址        179
习题        180
标准普尔练习        182
概念检查问题答案        182
附录6A  均值-方差分析的辩论        184
附录6B  风险厌恶与期望效用        191
第7章  风险资产与无风险资产之间的
资本配置        197
7.1  风险与无风险资产组合的资本配置        198
7.2  无风险资产        200
7.3  一种风险资产与一种无风险资产的
资产组合        201
7.4  风险容忍度与资产配置        205
7.5  消极策略：资本市场线        210
小结        214
网址        215
习题        215
标准普尔练习        219
概念检查问题答案        219
第8章  最优风险资产组合        223
8.1  分散化与资产组合风险        224
8.2  两种风险资产的资产组合        225
8.3  资产在股票、债券与国库
的配置        234
8.4  马科维茨的资产组合选择模型        240
8.5  电子表格模型        246
8.6  具有无风险资产限制的最优资产组合        254
小结        258
网址        259
习题        260
概念检查问题答案        266
附录8A  分散化的力量        269
附录8B  保险原则：风险分担与风险聚集        272
附录8C  时间分散化的错误        274
第三部分  资本市场均衡
第9章  资本资产定价模型        281
9.1  资本资产定价模型综述        282
9.2  资本资产定价模型的扩展形式        292
9.3  资本资产定价模型与流动性        297
小结        303
网址        304
习题        304
标准普尔练习        309
概念检查问题答案        310
附录9A  股票需求与均衡价格        311
第10章  指数模型        317
10.1  单指数证券市场        318
10.2  资本资产定价模型与指数模型        326
10.3  指数模型的行业版本        329
10.4  指数模型与证券组合追踪        334
小结        336
网址        336
习题        336
标准普尔练习        340
概念检查问题答案        341
第11章  套利定价理论与风险收益
多因素模型        343
11.1  多因素模型综述        344
11.2  套利定价理论        348
11.3  单项资产与套利定价理论        355
11.4  多因素套利定价理论        356
11.5  我们在哪儿能找到因素        358
11.6  多因素资本资产定价模型        361
小结        362
网址        363
习题        363
标准普尔练习        367
概念检查问题答案        368
第12章  市场有效性和行为金融学        369
12.1  随机漫步与有效市场假定        370
12.2  有效市场假定的含义        373
12.3  事件研究        381
12.4  市场是否有效        384
12.5  对行为的解释        396
12.6  共同基金业绩        401
小结        405
网址        406
习题        407
标准普尔练习        413
概念检查问题答案        413
第13章  证券收益的经验根据        415
13.1  指数模型与单因素套利定价理论        416
13.2  多因素资本资产定价模型与套利定价
理论的检验        426
13.3  法马-弗伦奇三因素模型        429
13.4  随时间变化的波动性        432
13.5  股权溢价之谜        435
13.6  生存偏差与市场效率的检测        438
小结        441
网址        441
习题        442
标准普尔练习        444
概念检查问题答案        444
第四部分  固定收益证券
第14章  债券的价格与收益        447
14.1  债券的特点        448
14.2  债券定价        455
14.3  债券的收益率        459
14.4  债券的时间价格        466
14.5  违约风险与债券价格        471
小结        478
网址        479
习题        480
标准普尔练习        485
概念检查问题答案        485
第15章  利率的期限结构        487
15.1  确定的期限结构        488
15.2  利率的不确定性与远期利率        495
15.3  期限结构理论        497
15.4  对期限结构的说明        498
15.5  作为远期合约的远期利率        503
15.6  期限结构的测度        505
小结        509
网址        509
习题        510
概念检查问题答案        516
第16章  债券资产组合的管理        519
16.1  利率风险        520
16.2  凸性        531
16.3  消极的债券管理        536
16.4  积极的债券管理        547
16.5  利率互换        551
16.6  金融工程与衍生利率        553
小结        555
网址        556
习题        557
标准普尔练习        566
概念检查问题答案        566
第五部分  证券分析
第17章  宏观经济分析与行业分析        571
17.1  全球经济        572
17.2  国内宏观经济        574
17.3  需求与供给冲击        576
17.4  联邦政府的政策        576
17.5  经济周期        579
17.6  行业分析        585
小结        595
网址        595
习题        596
标准普尔练习        602
概念检查问题答案        602
第18章  股权估价模型        605
18.1  比较估价        606
18.2  内在价值与市场价格        608
18.3  红利贴现模型        609
18.4  市盈率        622
18.5  公司财务与自由现金流方法        634
18.6  通货膨胀与股权估价        636
18.7  整个股票市场的行为        639
小结        642
网址        644
习题        644
标准普尔练习        651
概念检查问题答案        652
第19章  财务报表分析        655
19.1  基本财务报表        656
19.2  会计收益与经济收益        660
19.3  股权收益率        660
19.4  比率分析        662
19.5  经济增加值        671
19.6  关于财务报表分析的说明        672
19.7  可比性问题        674
19.8  价值投资：格雷厄姆技术        680
小结        681
网址        682
习题        683
标准普尔练习        692
概念检查问题答案        693
第六部分  期权、期货及其他衍生证券
第20章  期权市场介绍        697
20.1  期权合约        698
20.2  到期时的期权价值        705
20.3  期权策略        711
20.4  看跌期权与看涨期权的平价关系        719
20.5  类似期权的证券        721
20.6  金融工程        728
20.7  新型期权        731
小结        732
网址        732
习题        733
标准普尔练习        740
概念检查问题答案        740
第21章  期权定价        745
21.1  期权定价导言        746
21.2  期权价值的限制        748
21.3  二项式期权定价        752
21.4  布莱克-舒尔斯期权定价模型        758
21.5  布莱克-舒尔斯公式应用        767
21.6  实证的证据        778
小结        779
网址        781
习题        781
标准普尔练习        787
概念检查问题答案        788
第22章  期货市场        791
22.1  期货合约        792
22.2  期货市场的交易机制        796
22.3  期货市场策略        802
22.4  期货价格的决定        806
22.5  期货价格与预期将来的现货价格        811
小结        813
网址        814
习题        815
标准普尔练习        817
概念检查问题答案        818
第23章  期货与互换的详细分析        821
23.1  外汇期货        822
23.2  股票指数期货        829
23.3  利率期货        837
23.4  商品期货的定价        840
23.5  互换        844
小结        849
网址        850
习题        851
标准普尔练习        856
概念检查问题答案        857
第七部分  积极的资产组合管理
第24章  资产组合业绩评估        861
24.1  测算投资收益        862
24.2  业绩评估的传统理论        866
24.3  资产组合成分变化的业绩评估指标        877
24.4  市场时机        879
24.5  业绩贡献分析程序        881
24.6  类型分析        886
24.7  晨星公司经风险调整后的评级        889
24.8  对业绩评估的评价        890
小结        892
网址        893
习题        894
标准普尔练习        901
概念检查问题答案        902
第25章  投资国际分散化        905
25.1  全球股票市场        906
25.2  国际化投资的风险因素        910
25.3  国际投资：风险、回报和分散化的收益        917
25.4  国际化投资及业绩的归因        927
小结        932
网址        933
习题        933
标准普尔练习        937
概念检查问题答案        937
第26章  资产组合的管理过程        939
26.1  做出投资决策        940
26.2  限制因素        943
26.3  资产配置        946
26.4  个人投资者的资产组合管理        948
26.5  养老基金        955
26.6  资产组合管理的未来趋势        960
小结        961
网址        963
习题        963
概念检查问题答案        973
附录26A  长期投资电子表格模型        974
第27章  积极的资产组合管理理论        981
27.1  积极管理的优势        982
27.2  积极资产组合的目的        983
27.3  市场时机        984
27.4  证券选择：特雷纳-布莱克模型        988
27.5  多因素模型与积极的资产组合管理        995
27.6  阿尔法值的非完善性预测与行业中
TB模型的运用        996
小结        998
网址        999
习题        999
标准普尔练习        1001
概念检查问题答案        1002
附录
附录A  定量计算的复习        1006
A.1  概率分布        1007
A.2  描述统计学        1022
A.3  多随机变量的统计分析        1028
A.4  假设检验        1036
附录B  CFA试题参考资料        1043
PART I适
INTRODUCTION
CHAPTER 1适3
THE INVESTMENT ENVIRONMENT
1.1  Real Assets versus Financial Assets适4
1.2  Financial Markets and the Economy适6
1.3  Clients of the Financial System适11
1.4  The Environment Responds to Clientele Demands适14
1.5  Markets and Market Structure适20
1.6  Ongoing Trends适21
Summary适25
Websites适26
Problems适27
Standard & Poor誷适29
Solutions to Concept Checks适30
CHAPTER 2适31
FINANCIAL INSTRUMENTS
2.1  The Money Market适32
2.2  The Bond Market适35
2.3  Equity Securities适45
2.4  Stock and Bond Market Indexes适47
2.5  Derivative Markets适54
Summary适58
Websites适59
Problems适60
Standard & Poor誷适63
Solutions to Concept Checks适63
CHAPTER 3适65
HOW SECURITIES ARE TRADED
3.1  How Firms Issue Securities适66
3.2  Where Securities Are Traded适71
3.3  Trading on Exchanges适77
3.4  Trading on the OTC Market适82
3.5  Trading Costs适86
3.6  Buying on Margin适88
3.7  Short Sales适91
3.8  Regulation of Securities Markets适94
Summary适99
Websites适100
Problems适101
Standard & Poor誷适105
Solutions to Concept Checks适105
CHAPTER 4适107
MUTUAL FUNDS AND OTHER INVESTMENT COMPANIES
4.1  Investment Companies适108
4.2  Types of Investment Companies适109
4.3  Mutual Funds适112
4.4  Costs of Investing in Mutual Funds适116
4.5  Taxation of Mutual Fund Income适119
4.6  Exchange-Traded Funds适120
4.7  Mutual Fund Investment Performance: A First Look适122
4.8  Information on Mutual Funds适125
Summary适129
Websites适130
Problems适131
Standard & Poor誷适133
Solutions to Concept Checks适133
PART II适
PORTFOLIO THEORY
CHAPTER 5适137
HISTORY OF INTEREST RATES AND RISK PREMIUMS
5.1  Determinants of 
the Level of Interest Rates适138
5.2  Risk and Risk Premiums适142
5.3  The Historical Record适144
5.4  Real Versus Nominal Risk适150
5.5  Return Distributions and Value at Risk适151
5.6  A Global View of the Historical Record适154
5.7  Forecasts for the Long Haul适154
Summary适156
Websites适157
Problems适158
Standard & Poor誷适162
Solutions to Concept Checks适162
AppendixA: Continuous Compounding适162
CHAPTER 6适165
RISK AND RISK AVERSION
6.1  Risk and Risk Aversion适166
6.2  Portfolio Risk适173
Summary适179
Websites适179
Problems适180
Standard & Poor誷适182
Solutions to Concept Checks适182
Appendix A: 
A Defense of Mean-Variance Analysis适184
Appendix B: 
Risk Aversion, Expected Utility, and the St. Petersburg Paradox适191
CHAPTER 7适197
CAPITAL ALLOCATION BETWEEN THE RISKY ASSET AND THE RISK-FREE ASSET
7.1  Capital Allocation across Risky and Risk-Free Portfolios适198
7.2  The Risk-Free Asset适200
7.3  Portfolios of One Risky Asset and One Risk-Free Asset适201
7.4  Risk Tolerance and Asset Allocation适205
7.5  Passive Strategies: 
The Capital Market Line适210
Summary适214
Websites适215
Problems适215
Standard & Poor誷适219
Solutions to Concept Checks适219
CHAPTER 8适223
OPTIMAL RISKY PORTFOLIOS
8.1  Diversification and Portfolio Risk适224
8.2  Portfolios of Two Risky Assets适225
8.3  Asset Allocation with Stocks, 
Bonds, and Bills适234
8.4  The Markowitz Portfolio Selection Model适240
8.5  A Spreadsheet Model适246
8.6  Optimal Portfolios with Restrictions on the Risk-Free Asset适254
Summary适258
Websites适259
Problems适260
Solutions to Concept Checks适266
Appendix A: 
The Power of Diversification适269
Appendix B: 
The Insurance Principle: 
Risk-sharing versus Risk-Pooling适272
Appendix C: 
The Fallacy of Time Diversification适274
PART III适
EQUILIBRIUM IN CAPITAL MARKETS
CHAPTER 9适281
THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL
9.1  The Capital Asset Pricing Model适281
9.2  Extensions of the CAPM适292
9.3  The CAPM and Liquidity适297
Summary适303
Websites适304
Problems适304
Standard & Poor誷适309
Solutions to Concept Checks适310
Appendix A: Demand for Stocks 
and Equilibrium Prices适311
CHAPTER 10适317
INDEX MODELS
10.1  A Single-Index Security Market适318
10.2  The CAPM and the Index Model适326
10.3  The Industry Version of the Index Model适329
Predicting Betas适333
10.4  Index Models and Tracking Portfolios适334
Summary适336
Websites适336
Problems适336
Standard & Poor誷适340
Solutions to Concept Checks适341
CHAPTER 11适343
ARBITRAGE PRICING THEORY AND MULTIFACTOR MODELS OF RISK AND RETURN
11.1  Multifactor Models: An Overview适344
11.2  Arbitrage Pricing Theory适348
11.3  Individual Assets and the APT适355
11.4  A Multifactor APT适356
11.5  Where Should We Look 
for Factors?适358
11.6  A Multifactor CAPM适361
Summary适362
Websites适363
Problems适363
Standard & Poor誷适367
Solutions to Concept Checks适368
CHAPTER 12适369
MARKET EFFICIENCY AND BEHAVIORAL Finance
12.1  Random Walks and the Efficient Market Hypothesis适370
12.2  Implications of the EMH适373
12.3  Event Studies适381
12.4  Are Markets Efficient?适384
12.5  A Behavioral Interpretation适396
12.6  Mutual Fund Performance适401
Summary  405
Websites  406
Problems  407
Standard & Poor誷  413
Solutions to Concept Checks  413
CHAPTER 13适415
EMPIRICAL EVIDENCE ON SECURITY RETURNS
13.1  The Index Model and the 
Single-Factor APT适416
13.2  Tests of Multifactor CAPM and APT适426
13.3  The Fama-French Three-Factor Model适429
13.4  Time-Varying Volatility适432
13.5  The Equity Premium Puzzle适435
13.6  Survivorship Bias and Tests of Market Efficiency适438
Summary适441
Websites适441
Problems适442
Standard & Poor誷适444
Solutions to Concept Checks适444
PART IV适
FIXED-INCOME SECURITIES
CHAPTER 14适447
BOND PRICES AND YIELDS
14.1  Bond Characteristics适448
14.2  Bond Pricing适455
14.3  Bond Yields适459
14.4  Bond Prices over Time适466
14.5  Default Risk and Bond Pricing适471
Summary适478
Websites适479
Problems适480
Standard & Poor誷适485
Solutions to Concept Checks适485
CHAPTER 15适487
THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
15.1  The Term Structure Under Certainty适488
15.2  Interest Rate Uncertainty 
and Forward Rates适495
15.3  Theories of the Term Structure适497
15.4  Interpreting the Term Structure适498
15.5  Forward Rates as Forward Contracts适503
15.6  Measuring the Term Structure适505
Summary适509
Websites适509
Problems适510
Solutions to Concept Checks适516
CHAPTER 16适519
MANAGING BOND PORTFOLIOS
16.1  Interest Rate Risk适520
16.2  Convexity适531
16.3  Passive Bond Management适536
16.4  Active Bond Management适547
16.5  Interest Rate Swaps适551
16.6  Financial Engineering and Interest Rate Derivatives适553
Summary适555
Websites适556
Problems适557
Standard & Poor誷适566
Solutions to Concept Checks适566
PART V适
SECURITY ANALYSIS
CHAPTER 17适571
MACROECONOMIC AND INDUSTRY ANALYSIS
17.1  The Global Economy适572
17.2  The Domestic Macroeconomy适574
17.3  Demand and Supply Shocks适576
17.4  Federal Government Policy适576
17.5  Business Cycles适579
17.6  Industry Analysis适585
Summary适595
Websites适595
Problems适596
Standard & Poor誷适602
Solutions to Concept Checks适602
CHAPTER 18适605
EQUITY VALUATION MODELS
18.1  Valuation by Comparables适606
18.2  Intrinsic Value versus Market Price适608
18.3  Dividend Discount Models适609
18.4  Price-Earnings Ratio适622
18.5  Corporate Finance and the Free Cash Flow Approach适634
18.6  Inflation and Equity Valuation适636
18.7  The Aggregate Stock Market适639
Summary适642
Websites适644
Problems适644
Standard & Poor誷适651
Solutions to Concept Checks适652
CHAPTER 19适655
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
19.1  The Major Financial Statements适656
19.2  Accounting versus 
Economic Earnings适660
19.3  Return on Equity适660
19.4  Ratio Analysis适662
19.5  Economic Value Added适671
19.6  An Illustration of 
Financial Statement Analysis适672
19.7  Comparability Problems适674
19.8  Value Investing: 
The Graham Technique适680
Summary适681
Websites适682
Problems适683
Standard & Poor誷适692
Solutions to Concept Checks适693
PART VI适
OPTIONS, FUTURES, AND OTHER DERIVATIVES
CHAPTER 20适697
OPTIONS MARKETS: INTRODUCTION
20.1  The Option Contract适698
20.2  Values of Options at Expiration适705
20.3  Option Strategies适711
20.4  The Put-Call Parity Relationship适719
20.5  Optionlike Securities适721
20.6  Financial Engineering适728
20.7  Exotic Options适731
Summary适732
Websites适732
Problems适733
Standard & Poor誷适740
Solutions to Concept Checks适740
CHAPTER 21适745
OPTION VALUATION
21.1  Option Valuation: Introduction适746
21.2  Restrictions on Option Values适748
21.3  Binomial Option Pricing适752
21.4  Black-Scholes Option Valuation适758
21.5  Using the Black-Scholes Formula适767
21.6  Empirical Evidence on Option Pricing适778
Summary适779
Websites适781
Problems适781
Standard & Poor誷适787
Solutions to Concept Checks适788
CHAPTER 22适791
FUTURES MARKETS
22.1  The Futures Contract适792
22.2  Mechanics of Trading in Futures Markets适796
22.3  Futures Markets Strategies适802
22.4  The Determination of Futures Prices适806
22.5  Futures Prices versus Expected Spot Prices  811
Summary适813
Websites适814
Problems适815
Standard & Poor誷适817
Solutions to Concept Checks适818
CHAPTER 23适821
FUTURES AND SWAPS: A CLOSER LOOK
23.1  Foreign Exchange Futures适822
23.2  Stock-Index Futures适829
23.3  Interest Rate Futures适837
23.4  Commodity Futures Pricing适840
23.5  Swaps适844
Summary适849
Websites适850
Problems适851
Standard & Poor誷适856
Solutions to Concept Checks适857
PART VII适
ACTIVE PORTFOLIO MANAGEMENT
CHAPTER 24适861
PORTFOLIO 
PERFORMANCE EVALUATION
24.1  Measuring Investment Returns适862
24.2  The Conventional Theory of Performance Evaluation适866
24.3  Performance Measurement with Changing Portfolio Composition适877
24.4  Market Timing适879
24.5  Performance Attribution Procedures适881
24.6  Style Analysis适886
24.7  Morningstar誷 Risk-Adjusted Rating适889
24.8  Evaluating Performance Evaluation适890
Summary适892
Websites适893
Problems适894
Standard & Poor誷适901
Solutions to Concept Checks适902
CHAPTER 25适905
INTERNATIONAL DIVERSIFICATION
25.1  Global Markets for Equities适906
25.2  Risk Factors in International Investing适910
25.3  International Investing: Risk, Return, and Benefits from Diversification适917
25.4  International Investing and Performance Attribution适927
Summary适932
Websites适933
Problems适933
Standard & Poor誷适937
Solutions to Concept Checks适937
CHAPTER 26适939
THE PROCESS OF PORTFOLIO MANAGEMENT
26.1  Making Investment Decisions适940
26.2  Constraints适943
26.3  Asset Allocation适946
26.4  Managing Portfolios of Individual Investors  948
26.5  Pension Funds适955
26.6  Future Trends in Portfolio Management适960
Summary适961
Websites适963
Problems适963
Solutions to Concept Checks适973
Appendix A: 
A Spreadsheet Model for 
Long-Term Investing适974
CHAPTER 27适981
THE THEORY OF 
ACTIVE PORTFOLIO MANAGEMENT
27.1  The Lure of Active Management适982
27.2  Objectives of Active Portfolios适983
27.3  Market Timing适984
27.4  Security Selection: 
The Treynor-Black Model适988
27.5  Multifactor Models and Active Portfolio Management适995
27.6  Imperfect Forecasts of Alpha Values and the Use of the Treynor-Black Model in Industry适996
Summary适998
Websites适999
Problems适999
Standard & Poor誷适1001
Solutions to Concept Checks适1002
APPENDICES适
APPENDIX A适1006
Quantitative Review
A.1  Probability Distributions适1007
A.2  Descriptive Statistics适1022
A.3  Multivariate Statistics适1028
A.4  Hypothesis Testing适1036
APPENDIX B适1043
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本书作者是全球投资学领域享有盛名的三位教授，其观点权威，阐述详尽，结构清晰，设计独特，语言生动活泼，学生易于理解，内容上注重理论与实践的结合。本书详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容。本书作者在前5版的基础上根据金融市场与投资理论的最新进展对第6版做了大幅度的内容更新和补充，还充分利用了网络资源为使用者提供大量网上资料。

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