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金融风险管理手册

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内容简介

本书实践与理论相结合,演示了如何利用金融工程理论及算法解决银行证券业的实际问题,展示了如何在精度和效率实现各种模拟方法可以作为风险管理必不可少的工具。它还包括的主题有,波动,固定收益衍生品市场模型,风险,LIBOR措施等。

目       录

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前       言

2008年的次贷危机揭示了那些被广泛使用的风险管理工具(如CDS、CDO、CDO2等)并没有缓解风险,反而是放大了..

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作者简介

陈毅恒(N.H.Chan)王海婴(H.Y.Wong)

作者陈毅恒(N.H. Chan) 香港中文大学的卓敏统计学讲座教授(ChohMing Li Chair Professor of Statistics),也是6本杂志的副主编。陈博士也是《时间序列:基于R和SPlus软件的金融应用》(Time Series:Applications to Finance with R and SPlus)一书的作者。

王海婴(H.Y. Wong) 香港中文大学教授及统计系副主任,他研究领域包括数据分析、统计计算、风险管理和随机分析。

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